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      公司財務部門工作總結精選范文

      |行政

      公司財務部門工作總結精選范文【5篇】

      總結,是一項常規性的工作,是對工作的全面回顧、檢查、分析、評判,并從中找出成績與缺點、成功與失敗、經驗與教訓,實事求是地作出正確評價,使大家認識統一。以下是小編收集整理的公司財務部門工作總結,僅供參考,歡迎大家閱讀。

      公司財務部門工作總結精選范文

      公司財務部門工作總結精選范文(篇1)

      轉眼又到一年盤點時,在這一年的時間里,我能夠正確履行職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業務,熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業道德,堅持原則,認真執行有關的會計法規遵紀守法;以勤勤懇懇、兢兢業業的轉眼又到一年盤點時,在這一年的時間里,我能夠正確履行職責和行使權限,認真學習國家財經政策、法令,熟悉財經制度;積極鉆研會計業務,熱愛本職工作,忠于職守,廉潔奉公,嚴守職業道德,堅持原則,認真執行有關的會計法規遵紀守法;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作,在財務崗位上發揮了應有的作用。能夠及時完成本職工作;也及時完成了各項上級及領導布置的臨時性工作;積極配合各基層單位及出納的工作;積極參加上級及本單位組織的各項活動,提高了自身的政治思想素質。

      工作中嚴格審核一切開支憑證,及時結算記賬,做到各項開支都符合規定,一切賬目都清楚準確。對經費的使用情況和存在問題,經常向有關領導請示匯報。及時編制財務狀況表,并及時報告各單位主管領導,讓各單位及時了解本單位的財務狀況,為單位領導管理和決策提供依據。經常與各單位資產管理員聯系,核對各單位的固定資產,做到賬賬相符、賬實相符。

      新年伊始,前任會計褚大姐退休,我重新回到了會計崗位。雖然是一名老會計,但因為之前做的都是會計,事業會計對我來說是一個新的領域,什么都得從零開始,這一年的工作中,經常會遇到這樣或那樣的問題,我所在的三個單位的領導都給予了我支持和理解,鄒主任和張會計給予了我很多無私幫助和熱心指導,為此我非常慶幸工作在一個團結互助的集體里,在此,我對給予我幫助和支持的各位領導和同事深表謝意。

      20__年,留給我最深的記憶用一個字概括就是“累”,勞心也勞力,學習論文。我是新手,出納杜佳妮也跟我一樣從零開始,我倆這一年都很累,邊干邊學,邊學邊干。做企業會計時,覺得事業會計太簡單了,就那么幾個科目,不象企業會計科目一大堆,等我自己深入進來時卻覺事業會計太過瑣碎,比企業會計繁復得多,尤其是我們這種小單位“麻雀雖小,五臟俱全”,會計不僅要做好會計工作,還要做統計工作、勞資工作,相對來說企業分工比較細,會計只要做好你本崗位的工作就好,工作量在平常的日常工作中一點一點地完成。事業單位會計則臨時性工作太多,不同的部門會要求你填報不同的報表,而且時效性比較強,這些報表不是簡單的填幾個數就成,你必須做大量的數理統計工作。這些工作別人是看不到的,只有具體做工作的人才知其中甘苦。一個單位還好說,幾個單位就讓人感覺有點手忙腳亂了。

      4月份一接手會計工作,就面臨著企業所得稅匯算清繳工作,對于以前從不關心單位收支情況的我來說,一開始真的毫無頭緒,找資料,看賬本,了解企業所得稅相關政策,熟悉企業所得稅匯算清繳系統,終于順利地完成了所得稅匯算清繳。在此過程中,由于企業所得稅政策的變化,冰川管的上級補助收入8萬元也應該繳納所得稅2萬,這對于創收本就艱難的冰川館來說無疑是雪上加霜,怎么辦?我苦思冪想也找不到辦法,只好求助于鄒主任和張會計,通過探討,集體的智慧巧妙地解決了這一難題。接著就是社保局的單位信息核對和社保證的換證工作,再就是社會保險的各項保險的基數核定工作,6月份的住房公積金的基數核定工作,7月份開始20__年的部門預算工作,9月份又開始公費醫療改革醫療保險基數的核定,尤其醫療保險基數的核定,因為統計口徑的變化,我們至少做了3次重復勞動,11月份的20__年度的預算調整工作,還有剛剛結束的事業單位工資調查工作,這些工作說起來一句話就表達了,都是一張或一套表,可要填報這些表,卻要做大量的數據統計、匯總、分析的基礎工作,量大而繁瑣,為了按時完成這些工作,同時為了不影響日常工作,只有加班加點做。

      總的說來,這一年是充實的一年,忙碌的一年,對會計工作有了比較深刻而具體的認識,我想有了今年一年的基礎,明年我的工作應該得心應手得多。同時,通過這一年的工作,我深深地認識到學習的重要性,作為一個財務人員,要有一顆進取心,要不斷地用新知識、新豐富自己的頭腦。

      公司財務部門工作總結精選范文(篇2)

      回顧過去的半年,財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調度,保證工程款的支付,及時準確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面我一一向各位領導和同仁匯報:

      一、財務核算和財務管理工作

      組織財務活動、處理與各方面的財務關系是我部的本職工作,隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進行了會計電算化的實施,經過一個月的數據初始化和三個月的手機結合,全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作,財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。

      財務部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作,半年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。

      公司資金流量一直很大,尤其是在12月至3月收繳銷售款的期間,現金流量巨大而繁瑣,財務部__和__兩位同志本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。半年累計實現資金收付達2億3757萬元。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。

      在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部審核原始單據12924張,處理會計憑證2179張,準確無誤地出具各類會計報表無數。

      制度屬于企業的硬性管理,任何成功的企業無一例外的有其嚴格的規章制度。長天公司從無到有,從當初的三兩人到今天的上百人,規范各項經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的半年中,財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度,建設財務管理內外環境盡了我們應盡的職責。

      財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,全面處理了保險公司遺留資產的往來手續,并圓滿完成了對統計、工商等各部門有關資料的申報。

      二、資金調度和信貸工作

      資金對于企業來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設全面鋪開,各經營管理機構逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在1—5月份項目未能取得任何經濟收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。

      同時財務部還全面承擔了5月份開始的銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。保證了市場建設的順利進行,及時償還了銀行到期貸款,全年累計完成投資2.6億元,償還到期貸款4500萬元。資金的成功運作保證了長天和東方公司的正常運轉,更是繼續樹立了東方公司__資信企業”的良好形象。

      自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展,財務部與工行東塘支行建立了信貸關系,以期達到積累企業信譽的目的。我部于3月—5月向銀行申請房地產開發貸款3000萬元。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領導的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學到了新的業務知識。

      三、全力協助招商工作

      招商是本年度的重中之重,招商政策的優劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。

      由于董事長、總經理正確的決策和超前的預見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至5月31日,門店銷售:297個、住房銷售262個,成交率72.44%,成交額11560萬元,實收房款9301萬元,尚有未收房款20__萬元,資金回收率為92.62%;預定門店67套,收取定金139萬元。出租自有門店92套,收取定金59萬元,出租率53.25% 。

      在這5個月中,財務部和招商部同心協力,加班加點,尤其是在審批至11月16日的按揭貸款中,表現了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風。當月工行__支行向公司發放按揭貸款2391萬元,創該行月發放按揭貸款的最高記錄。確實取得了驕人的業績。

      時光飛逝,今年的工作轉瞬即為歷史。一年中,財務部有很多應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡上,在各項經營費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格上,在及時準確地向公司領導匯報財務數據,實施財務分析等方面都相當欠缺。

      在財務工作中我們也發現公司的基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴格具體科學的要求;要么就是執行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應該是20__年財務管理要重點思考和解決的主題,也是每一位長天人如何提高自我、服務企業所要思考和改進的必修課。

      作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的義務與責任。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。

      公司財務部門工作總結精選范文(篇3)

      今天,在這個歲尾年頭,我想驕傲地說一聲:“一份耕壇一份收獲,我沒有辜負領導的期望”。但是,成績已經是昨天,我更關注的是今天和明天。對于成績的回顧也不是我一貫作風,領導和同事也看在眼里記在心里。

      我注意到了財務工作的許多薄弱之處,作為財務部門的主要責任人,我同樣有不可推卸的責任。要達到新一時期的高標準,唯有先調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,下面本人查找問題如下:

      1、年初至今,財務部門整個條線人員一直沒有得到過穩定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點頭輕腳重沒能全方位地進行管理;

      2、人員的不夠穩定使工作進入疲勞狀態,惡性循環,導致工作思路不清晰,忽略了財務管理人員的業務培訓。

      3、主觀上思想有過動搖,未給自己加壓,沒有真正進入角色。

      4、忽略了團隊管理,與各級領導、各個部門之間缺乏溝通。

      5、工作思路上沒有創新意識,比如目標管理思路上不清晰,績效管理上力度不夠,出現問題后處理力度不夠。

      以上幾點是我部門與個人存在的最主要的問題根源,財務部門作為單位的一個主要職能監督部門,“當好家、理好財”是我財務部門應盡的職責。在單位加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等等方面我們負有很大的義務與責任。只有不斷的反省與總結,管理工作才能得到提高!

      公司財務部門工作總結精選范文(篇4)

      忙碌、緊張、有序的20__年即將成為歷史,一年來財務部隨著公司驕人的業績一塊成長,取得了很多方面的成績,做好了帳目及報表,做好了部門核算及財務管理,為公司業務發展提供了良性財務平臺。我們的工作總體來講主要在以下五大方面取得了長足的進步:

      一、財務制度建設

      財務部在為期一年的工作中,強化了內部控制、預算管理、風險管理,加強了財務內部控制的力度,健全、完善了內部財務規章制度。

      1、內部控制:一個公司要穩定、健康的發展,完善的財務管理制度必不可少。由于公司業務的高速增長,以前年度制訂的財務管理制度和流程,有些已經不能滿足公司財務管理的需要,有些已經與公司當前的實際情況脫節,財務部組織部分人員對公司全部的財務管理制度重新進行了討論。首先,修訂了財務內部控制制度,對售后直銷的財務流程重新進行了規范;其次,財務部結合聯絡處工作的開展,又把出差管理進一步深化,制定了新的出差管理辦法,制定了公司內部的下縣費用報銷標準;另外,我們還推出了一系列新的財務管理內部控制制度,在此不再一一列舉。

      2、預算管理:預算管理對我們公司在年初來講還是一個新事物,相對于新劃分的五個分公司以及新設立的16個聯絡處來講,沒有現成的模式、經驗可循,所以年初費用預算制度的制訂和執行的難度也就可想而知。但隨著財務跟進,對可控性費用控制力度逐漸加大,費用預算越來越合理,對降低公司費用、防范不合理開支起到了不容忽視的效果。同時該項工作已成為公司財務管理的一個基礎組成部分,每月25日費用預算在全公司范圍內已經深入人心。

      3、風險管理:對于財務風險的管理也是從年初才開始正式起步,并對全年的工作起到了良好的效果。財務部實現對風險的管理目前僅處在一個基礎階段,例如庫存商品庫齡分析、超長期應收應付款分析等。庫齡分析在公司范圍內得到認可后,計提的超長期庫存跌價準備,更是為各部門合理反映當期利潤提供了一個可靠的保證。經過一年的內部實踐,財務現在具備一定的預防風險的能力,及對風險快速反應的能力。積極而穩妥的財務政策,規避了公司很多財務風險、法律風險。

      二、核算體系建設

      進一步理順了財務帳目,建立了一套符合本單位實際的財務核算體系,使得財務對業務活動的反映更為真實、及時、合理,趨于規范化。在充分考慮和利用財務軟件功能的基礎上,針對公司機構體制的調整,對會計各科目,特別是一些陳年老帳和歷史遺留問題,承上啟下,銜接以往,投入專人進行查證落實,理順了帳目,使得整個核算體系更為清晰、合理,滿足管理的需要,具體有以下幾個方面:

      1、建立公司垂直管理的財務管理體系、理順公司各業務及綜合部門的核算體系,相關財會人員潛心鉆研,力求將資料、帳目、報表作到準確、完整、精益求精。

      2、建立5個批發分公司帳務核算體系,基本滿足內部管理數據的需求。5個批發業務的分公司,獨立核算各自的利潤,分別與廠家進行往來業務核對。對各自的經銷商既相互獨立又合并統一的與之進行業務往來和帳務核對。各分公司的財務主管在5個分公司業務處理上發揮了關鍵性的作用,對上家調價的計算、核對,對下家的調價的核對、計算,各種采購、銷售政策的執行與掌握上起到了積極的作用,對店員獎勵的兌付與核對,起到了嚴肅把關的作用。

      3、理順售后部帳務:該部門前期帳目由于各種原因較為混亂,內部財務核算及管理不夠健全,針對上述請況,財務部采取有力措施,在人員、資源等方面重新進行了配置,取得了顯著成效:

      (1)理清各種往來賬項:針對前期往來賬項不清等實際情況,售后部財務與廠方人員、有關客戶逐筆核對賬務,有的甚至從開始發生第一筆業務時核對起。通過核對單據,發現了一些以前未入賬單據,并使客戶確認,為公司挽回了損失。經過核對、調整,現在各種往來賬項已達到了賬賬相符、賬實相符。

      (2)加強內部控制,完善核算流程:售后部現有多個核算單位,每個核算單位都有大量保修工單、維修工單、出庫單、入庫單、發票等原始單據的傳遞、及款項的流轉,針對前期存在的單據傳遞不及時等問題,制定了財務工作流程、舊配件收發流程、檔案管理規定等文件,對配件的收發存、單據的傳遞、款項的流轉、財務資料的保管等作出了具體、明確的規定,對保證公司資產的安全、完整具有重要意義。

      (3)推進公司信息化建設,建立完整的核算體系:售后部賬務完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性,售后財務核算前期一直沿用手工記賬,并需要記錄幾個店面的庫存明細賬,不但工作量繁重且容易出錯,工作效率較低,成為售后財務工作的一大障礙。針對上述情況,在五月份為售后財務選用一套財務軟件替代手工記賬。期間需要建立商品目錄、期初建賬、建立適合售后業務特點的核算方式等大量工作,為不影響月底整體核算,售后財務人員自愿加班加點工作,使財務軟件的運用取得了成功,并極大的促進了售后財務工作的開展?,F在售后財務人員在各店面對賬、盤點,可方便的通過互連網直接調用賬套,提高了工作效率,并保證了工作質量。通過以上三個方面的工作,現在售后財務核算井然有序、全面、客觀、真實、準確,并及時報送,保證了整體財務核算的順利進行。

      4、理順直銷分公司帳務:直銷公司下設網點多,商品品種繁多,帳務處理上比較瑣碎,工作量大。經過財務人員潛心攻關,多次調整核算方案,使這一問題得到了妥善解決。

      5、理順網絡部帳務:由于較為復雜的原因,該部門帳務設置曾經與總公司有些脫節,存在庫存商品及材料不能清楚反映、對應收款項的管理不夠清晰和及時等諸多問題。經過相關財務人員的清理和調整,__年上半年已經將以上問題全部解決,使該部門財務核算與財務管理提高到與5個批發公司同一水平。

      6、在各個公司各自獨立核算的基礎上,財務部為各分公司建立了共同的財務標準,對業務部門的業績考評提供了公開公平的競爭平臺,并適當精簡了財務流程,提高了工作效率。

      三、財務管理體系建設

      一年來,在公司領導的大力支持和各部門經理的積極配合下,財務管理水平進一步提高,更上了一個臺階。由于專業人員配備齊全,會計核算進一步細化,帳目理順,使會計主管從繁雜的日常帳務中抽身出來,投入時間

      和精力參與到了財務管理中去,而不是只埋頭記帳、算帳,譬如,費用的審核,增值稅專用發票進項的索取與管理、銷項的計算開具與管理、代墊付款協議的審核,采購政策、銷售政策的事前了解、事中監督、事后核對,應收款項的核對與催收,應付款項的核對等方面,這些工作的逐步開展,對防止壞帳的發生、業務活動的正常開展,在一定程度上起到了把關、監督作用。為了決策層的需要,我們努力建設了新型的決策支持體系:主要體現在為管理層提供內部信息,包括資本支出的效益分析、公司財務狀況和經營成果的復合分析、公司預算費用與實際費用的對比分析,等等。為了提高財務管理水平,我們采用了高效的財務系統:

      1、在20__年x月份以來,公司的物流和財務處理系統二者合一,對于這個新的、內容復雜的新系統而言,它能做到多少,我們可操作多少,一切還都是未知數。經過一年來工作上的實際操作和平時組織的一些業務培訓,我們已經能熟練操作這個系統,并能提供很多方面的報表,包括對內明細至各部門的利潤表、銷售明細表、匯總表、毛利表、固定資產明細表、各種盤點表、庫齡分析表、帳齡分析表及各種對外帳表等。

      2、遠程增值稅發票認證系統的采用,可以使公司及時認證進項稅發票,縮短了認證發票的時間和次數限制,提高了認證發票的及時性。

      3、積極使用我們公司自己開發的盒貼回執系統,讓盒貼回執準確率達到100%。

      四、財會團隊建設

      1、聘用素質高、經驗豐富的專業財會人員,力求崗位需求與人員匹配。

      2、長期灌輸服務意識,人人有事做,事事有落實。重視內部民主評議的情況,并及時與各業務、綜合部門溝通,了解公司員工和業務經理的需求,以及對財務部門服務質量的反饋。

      3、一貫提倡吃苦耐勞、任勞任怨的作風,強化愛崗敬業精神。

      4、促進團隊協作、提高團隊凝聚力。

      5、創造學習氛圍,加強專業知識與專業技能的培訓,提高整體技術水平。

      五、外圍關系的建立及維護,為公司爭取良好的發展環境

      重視與稅務系統各個環節、各個相關單位的聯絡,策略的維護與這些人員的長期關系,積極與稅務相關部門溝通,妥善處理與具體經辦人員的關系,能在具體事宜的辦理上得到專管人員的支持,事情能夠辦得順暢快捷,使業務部門相關業務事項得以順利進行及開展。

      總而言之,財務部通過一年積極穩妥的工作提升了公司內部控制的能力,壓縮了公司不合理的支出,降低了經營的不合理開支,提高了公司抗風險的能力,為公司經營決策的制定提供了真實有效的決策依據。展望公司發展的明天,我們和一線的戰友們一樣躊躇滿志,圍繞企業發展的目標參與管理,根據企業的整個運營,用數據表達出來。發展完善財務控制的手段包括堅持垂直財務系統、實行財務委派制、資金審批、重大項目聯簽等方式,隨著公司經營的發展而完善財務內部控制制度與流程等。

      對風險管理的認識也要超出對部分財務風險(如存貨積壓、應收賬款壞賬等)的揭示上,上升到系統的風險管理的高度,在將來的時間里,繼續提升財務防范風險、規避風險的能力,提升應對風險的快速反應能力,繼續提升財務團隊的整體素質等。

      公司財務部門工作總結精選范文(篇5)

      20__年是公司的管理年,也是公司收購后實際運行的一年。在這一年里,公司始終抓住管理和的主線,為實現全年目標,確保公司收購后的平穩過渡,財務部在集團及集團財務部的大力支持下,在公司總經理的直接領導下,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,緊緊圍繞收購的主線,抓住管理的主旋律,加強財務管理,確保公司資產、資本結構保持著健康發展,主要完成了以下一些工作。

      第一部分 20__年度主要完成的工作

      一、搞好制度建設,完善財務管理制度,初步建立了財務管理體系,進一步完善了公司的成本控制體系。

      根據公司發展和管理需要,本年度財務部門在制度建設方面取得了較好的成績,先后制定或修訂發布了公司的《資金管理辦法》、《費用報銷辦法》、《工程成本管理辦法》和《財務管理制度》等文件,財務管理體系初步建立。

      公司合并后急需統一公司的報銷辦法和財務管理制度,根據公司的實際情況,及時組織制定公司了《資金管理辦法》,統一公司《費用報銷辦法》,從制度上堵塞管理上的漏洞。

      針對公司工程項目管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,從成本核算、成本預測、成本控__制以及成本分析考核方面都進行了詳盡的規定,有利于公司加強工程成本管理,提高公司經濟效益。進一步完善了公司的成本控制體系。

      根據集團財務管理制度,制定了公司的財務管理制度,確定了公司財務管理的思路和政策,為公司搞好財務工作在制度上予以了保證,并將嚴格按照公司的財務管理制度進行管理,促進公司財務管理更上一層樓。

      二、狠抓資金管理,加速資金周轉,提高資金使用效率。

      作為施工企業,本身就是一個資金密集型的行業,公司的資金始終處于高度緊張的狀態,為理順公司的各種關系,今年伊始,財務管理工作就從資金管理入手,把資金管理作為公司財務管理工作的重中之重。

      根據公司的資金管理辦法,堅持資金計劃管理制度,堅持公司總經理有資金支付的最終審批權。理順各部門、各分公司資金關系,確保公司正常生產經營工作。

      為解決公司流動資金困難,本年度增加__銀行承兌匯票的授

      信額度__萬元,本年度授信額度達到__萬元,較上年度增加__萬元,對緩解公司的流動資金,起到了重要的作用。

      本年度通過銀行承兌匯票的使用,緩解了流動資金的困難,降低了資金成本,改善了公司的經營凈現金流。

      在年底還加強資金支付的控制,延遲部分大額資金的支付,完成了公司經營凈現金流__萬元的目標,達到__余萬元,對實現公司的經營現金流的全年目標起到了重要作用。

      通過加強對資金的管理,年底上劃集團存款__萬元,這是公司自成立以來的第一次,充分說明公司的資金管理進入一個新階段。

      三、解決好新舊會計準則的賬務銜接問題。

      在集團財務部的領導下,公司對新舊準則的銜接做了充分的準備和研究,在今年開始實行新準則時,就按照新準則的要求,進行了新舊范文網準則賬務銜接問題,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

      四、完成與__公司的賬務合并,順利完成驗資工作,推進公司收購的順利實現。

      為確保公司收購的全面實現,在集團的指導下進行了20__年7月至20__年5月的經營成果審計,確定了與原股東__公司及個人股東的轉讓金額,實現了集團對公司的全資控股。

      完成了原__公司的清算工作以及審計工作,順利實現兩公司的賬務合并,并完成新公司的驗資工作,為公司完成工商變更登記工作奠定了基礎。

      五、加強應收賬款清收,完成多個項目的應收賬款清理工作,為公司應收賬款回收提供了依據。

      為加強公司資金回收,公司成立了應收賬款清收小組,負責加強應收賬款的清理催收工作。通過清理,把部分收款難度大的項目和單位通__過法律途徑予以解決,和相關部門一道,全部收回了多個項目的工程款3300余萬元,有效確保公司資產安全,挽回了公司經濟損失。通過清理,使公司的應收賬款準確性得到保證,通過清收小組的督促,公司及時回收了部分工程款,對緩解公司資金緊張起到了重要作用。

      六、重新設置崗位,細化崗位職責,加強員工責任感。

      根據公司需要,對部門內的崗位重新設置和細化,強化每一個崗位的崗位職責。對部門內可能涉及的工作崗位都進行了設置,減少了人員變動對公司財務工作

      的影響。

      通過對每一個崗位的職責細化,讓每一位員工都明確了自己的工作職責,有利于加強員工責任感,也有利于下一步對各崗位的考核。

      七、加強稅務籌劃,有效避免公司的稅務風險。

      由于公司以工程施工為主,產品銷售量也在逐年擴大。由于公司產品的特殊性,存在部分視同銷售的情況。

      財務部門從源頭入手,從合同開始,充分利用公司的資質優勢和工程實際情況,加強稅務籌劃,從法律形式上將部分產品銷售行為界定為工程施工行為,大大降低了公司的稅負。本年度產品銷售實際承擔的稅負為__%,遠遠低于原__公司__%的實際稅負,基本上保持著以前小規模納稅人的稅負率。

      同時還加強了員工個人所得稅的籌劃,將員工的年終獎的發放方式進行了改變,大大降低了員工個人所得稅。

      八、關注成本分析,以重點項目做為成本分析的重點,為公司成本預測和成本控制提供依據。

      成本分析一直是財務工作的重要方面。本年度,財務部門在人員變動頻繁,人員高度緊張的情況下,仍然堅持做完了__、__項目的成本分析,為下一步的成本控制提供了依據。

      同時,本年度做成本管理辦法時,對公司各部門以前年度的成本數據都進行了詳細的分析,為公司的成本預測提供了較為準確的依據,并對成本管理中存在的一些問題提出了解決方案,有利于加強公司的成本控制第二部分當前工作存在的主要問題的解決辦法

      一、財務人員缺乏,部分財務人員素質離崗位的要求有一定差距。

      目前稅務會計崗位已經到位,其他崗位的工作都還暫時由其他人員兼任。在目前的各會計崗位上,雖然具備會計師職稱的人數不少,但真正__能達到與職稱相應要求的`人并不多,部分崗位的財務人員的業務素質離崗位要求有相當大的差距。目前項目管理與成本分析崗位還空缺,希望能從公司內部找到合適的人來做這樣的工作。

      目前公司的管理模式還不具備每個項目都派財務人員的長期保持,但外地項目今后必須派出財務人員,公司外地項目逐漸增多,給公司的項目財務管理帶來很大的挑戰。

      因此,項目上長期派駐出納,財務人員就可以從項目上解放出來,一個財務人員可以管理多個項目的財務工作,一方面有利于維持項目的正常運轉,也有利于加強項目成本核算和管理。

      二、個別財務人員工作態度較差,部門內相互之間的溝通不暢,影響財務部門整體形象。

      因為一些特殊原因,個別財務人員工作不積極主動,遇到問題不是想辦法解決問題,而是把問題擴大化,甚至相互推諉,逃避責任,很不利于部門的團結和管理,帶壞部門風氣。

      部門內各崗位的溝通不暢,相互之間缺乏主動的溝通。部分同事在處理部門內部意見不統一時的方式有待改進。這方面,作為部門經理,應當負主要責任。

      今后應當加強部門對員工的教育,加強員工的責任感。部門內今后應當堅持例會制度,在會上把問題提出來,并共同解決。建設一個和諧,團結的團體。

      三、基礎工作不夠扎實,職能部門之間資料傳遞不及時,離規范管理還有一定的距離。

      財務基礎工作是一項長抓不懈的工作,本年度一些常犯的老毛病依然沒有很大的改變。公司的數據傳遞對財務核算有著重要影響,包括與業主的結算、與分包單位的結算以及材料報耗等資料,由于相關部門傳遞不及時,造成公司反映出來的財務數據和實際情況有相當大的差距。特別是每年12月份的收入成本利潤都特別高,說明我們日常的基礎工作還有待改進。

      建議公司各職能部門加強橫向溝通,建立公司資料傳遞流程,職能部門要有勇于為各生產部門服務的意識,簡化流程,及時將相關資料傳遞到財務部門,以便于加強公司對各項目的過程管理。

      四、成本分析和控制薄弱,對項目成本沒完全起到控制作用。

      由于人員變動的原因,公司將目標成本下達的職能調整到了__部。從對目標成本的準確性和專業來講,__部對下達目標成本更有利于做好公司的成本控制與分析。但由于成本分析的不及時,造成很多分析都成為了事后分析,不利于加強公司的成本控制。

      目前由于相關崗位人員的缺位,對公司的成本控制工作帶來很大的問題。當前急需解決成本分

      析和項目管理的崗位人員缺乏的問題,以便__于加強項目成本管理控制和分析。成本分析崗位同時與項目管理聯系在一起,因此,將相關數據集中起來,及時發現項目成本管理和控制中存在的問題,才有利于公司持續降低成本,努力提高公司經濟效益。

      五、會計核算還不統一規范,部分人只管不理,未真正起到管理的作用。

      由于公司的業務類型較為復雜,在處理賬務時存在不規范的現象。今年因為賬務處理不規范,花費了大量的時間進行清理,給公司的財務管理基礎工作帶來很大的麻煩。因此,統一公司的賬務處理,對完善公司的會計核算工作,有著重要的作用。

      第三部分 20__年度財務工作的打算

      一、做好成本核算,加強成本控制,強化成本分析,及時準確提供成本報表,為公司成本管理提供決策。

      公司的成本核算有了一定的基礎,但根據公司的現狀,還需要對公司的工程成本核算進一步調整。包括制造費用、機械費用的分配,都需要做一些調整,有利于更加準確反映各工程項目成本情況。

      嚴格按照公司各項成本管理規定,控制各工程項目成本開支,加強項目成本的事中控制,主要加強對材料、人工和外租設備的控制,從合同的簽定入手,嚴格控制各項成本的發生。

      力爭按月進行成本分析,及時發現公司各項目成本管理中存在的問題并提出控制成本的辦法,及時為公司領導的決策提供參考和依據。

      二、做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應考核量化指標。

      三、加強稅務籌劃,努力降低公司稅負。

      由于公司兼有工程和產品業務,因此對稅務的籌劃應當還有一定的空間,但必須從與業主簽定合同開始入手,建立一套較為完整的管理機制,財務部門一定要從源頭開始,把握好稅務籌劃,嚴格按照國家相關規定,有效規避相關的稅務

      風險。

      四、繼續強化資金管理,提高資金使用效率。

      公司目前有銀行授信__元,但本年度實際使用僅有__余萬元,利用率僅為__%。主要原因是__銀行辦理各項保函時效率太低,目前我們使用__行的授信僅為__%。

      因此,加強銀行__授信額度的使用對緩解公司流動資金,有著重要的意義。

      同時公司并將嚴格執行資金管理辦法,對項目回款要堅持按目標成本率予以控制。今年做了一些,但這方面的工作還做得不夠,有待繼續改進。

      堅持利用承兌支付,延遲資金支付時間,確保公司正常生產經營資金。

      五、加強材料核算,統一設置材料賬,加強各生產部門的材料管理。

      嚴格按公司的《財務管理制度》和《材料管理制度》,撤銷各部門的材料內業,統一設置材料記賬員,加強公司的材料管理,組織公司的材料核算。

      集中統一管理公司的材料,使公司的材料核算和管理落到實處,降低公司材料成本。

      六、啟動會計核算制度,對公司的各項會計業務嚴格按照會計準則的要求予以明確,規范公司會計核算。

      20__年是公司財務部門比較辛苦的一年,也取得了一定的成績,但我們應當清醒看到存在的一些問題并想辦法解決這些問題,我們深感責任重大,也絲毫不敢懈怠。唯有這樣,才會使我們的財務管理工作更上一層樓。

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